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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾捷
- 成立日期：
- 2016-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 先锋基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0238 |
1.98 |
| 2026-01-15 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0086 |
0.72 |
| 2026-01-14 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0310 |
2.66 |
| 2026-01-13 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0444 |
-3.68 |
| 2026-01-12 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0209 |
1.76 |
| 2026-01-09 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0241 |
2.07 |
| 2026-01-08 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-01-07 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0205 |
1.80 |
| 2026-01-06 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0046 |
0.41 |
| 2026-01-05 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0214 |
1.92 |
| 2025-12-31 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0062 |
-0.55 |
| 2025-12-30 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0049 |
-0.44 |
| 2025-12-29 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-26 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0132 |
-1.16 |
| 2025-12-25 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0113 |
1.00 |
| 2025-12-24 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0065 |
0.58 |
| 2025-12-23 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0154 |
1.40 |
| 2025-12-22 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0278 |
2.58 |
| 2025-12-19 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0028 |
-0.26 |
| 2025-12-18 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0160 |
-1.46 |