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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙跃鹏,曾捷
- 成立日期：
- 2016-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 先锋基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0033 |
0.26 |
| 2026-02-12 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0369 |
2.98 |
| 2026-02-11 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2026-02-10 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0103 |
0.84 |
| 2026-02-09 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0355 |
2.97 |
| 2026-02-06 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-02-05 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0232 |
-1.90 |
| 2026-02-04 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0143 |
-1.16 |
| 2026-02-03 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0220 |
1.81 |
| 2026-02-02 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0428 |
-3.41 |
| 2026-01-30 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0189 |
1.53 |
| 2026-01-29 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0229 |
-1.82 |
| 2026-01-28 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0059 |
-0.47 |
| 2026-01-27 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0356 |
2.90 |
| 2026-01-26 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0132 |
-1.06 |
| 2026-01-23 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2026-01-22 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2026-01-21 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0293 |
2.40 |
| 2026-01-20 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0155 |
-1.26 |
| 2026-01-19 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0082 |
0.67 |