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- 基金估值：
-
[02-02]
- 累计分红：
- 0.1600元
- 基金经理：
- 王阳峰,刘重晋
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-02-02 |
1.1379 |
1.2979 |
0.0024 |
0.18 |
| 2023-02-01 |
1.1358 |
1.2958 |
0.0116 |
0.89 |
| 2023-01-31 |
1.1258 |
1.2858 |
-0.0103 |
-0.78 |
| 2023-01-30 |
1.1347 |
1.2947 |
0.0118 |
0.91 |
| 2023-01-20 |
1.1245 |
1.2845 |
0.0038 |
0.29 |
| 2023-01-19 |
1.1212 |
1.2812 |
0.0024 |
0.19 |
| 2023-01-18 |
1.1191 |
1.2791 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2023-01-17 |
1.1208 |
1.2808 |
-0.0049 |
-0.37 |
| 2023-01-16 |
1.1250 |
1.2850 |
0.0162 |
1.26 |
| 2023-01-13 |
1.1110 |
1.2710 |
0.0097 |
0.76 |
| 2023-01-12 |
1.1026 |
1.2626 |
0.0007 |
0.05 |
| 2023-01-11 |
1.1020 |
1.2620 |
-0.0116 |
-0.90 |
| 2023-01-10 |
1.1120 |
1.2720 |
0.0063 |
0.49 |
| 2023-01-09 |
1.1066 |
1.2666 |
0.0120 |
0.95 |
| 2023-01-06 |
1.0962 |
1.2562 |
0.0036 |
0.28 |
| 2023-01-05 |
1.0931 |
1.2531 |
0.0247 |
1.99 |
| 2023-01-04 |
1.0718 |
1.2318 |
0.0013 |
0.10 |
| 2023-01-03 |
1.0707 |
1.2307 |
0.0103 |
0.84 |
| 2022-12-31 |
1.0618 |
1.2218 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-30 |
1.0618 |
1.2218 |
0.0050 |
0.41 |