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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王阳峰,耿帅军
- 成立日期：
- 2016-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.85亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.0172 |
2.0172 |
-0.0191 |
-0.94 |
| 2026-04-01 |
2.0363 |
2.0363 |
0.0336 |
1.68 |
| 2026-03-31 |
2.0027 |
2.0027 |
-0.0123 |
-0.61 |
| 2026-03-30 |
2.0150 |
2.0150 |
-0.0054 |
-0.27 |
| 2026-03-27 |
2.0204 |
2.0204 |
0.0089 |
0.44 |
| 2026-03-26 |
2.0115 |
2.0115 |
-0.0241 |
-1.18 |
| 2026-03-25 |
2.0356 |
2.0356 |
0.0297 |
1.48 |
| 2026-03-24 |
2.0059 |
2.0059 |
0.0315 |
1.60 |
| 2026-03-23 |
1.9744 |
1.9744 |
-0.0667 |
-3.27 |
| 2026-03-20 |
2.0411 |
2.0411 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
2.0411 |
2.0411 |
-0.0370 |
-1.78 |
| 2026-03-18 |
2.0781 |
2.0781 |
0.0096 |
0.46 |
| 2026-03-17 |
2.0685 |
2.0685 |
-0.0122 |
-0.59 |
| 2026-03-16 |
2.0807 |
2.0807 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
2.0811 |
2.0811 |
-0.0065 |
-0.31 |
| 2026-03-12 |
2.0876 |
2.0876 |
-0.0062 |
-0.30 |
| 2026-03-11 |
2.0938 |
2.0938 |
0.0147 |
0.71 |
| 2026-03-10 |
2.0791 |
2.0791 |
0.0273 |
1.33 |
| 2026-03-09 |
2.0518 |
2.0518 |
-0.0230 |
-1.11 |
| 2026-03-06 |
2.0748 |
2.0748 |
0.0056 |
0.27 |