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- 基金估值：
-
[10-28]
- 累计分红：
- 0.1018元
- 基金经理：
- 陈会荣
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-10-27 |
1.0453 |
1.1471 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2021-10-26 |
1.0480 |
1.1498 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-10-25 |
1.0479 |
1.1497 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-10-22 |
1.0478 |
1.1496 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-10-21 |
1.0477 |
1.1495 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-10-20 |
1.0477 |
1.1495 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-10-19 |
1.0476 |
1.1494 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-10-18 |
1.0475 |
1.1493 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-10-15 |
1.0475 |
1.1493 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-10-14 |
1.0473 |
1.1491 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-10-13 |
1.0473 |
1.1491 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-10-12 |
1.0472 |
1.1490 |
0.0003 |
0.03 |
| 2021-10-11 |
1.0469 |
1.1487 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-10-08 |
1.0468 |
1.1486 |
0.0007 |
0.06 |
| 2021-09-30 |
1.0462 |
1.1480 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-09-29 |
1.0463 |
1.1481 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-09-28 |
1.0462 |
1.1480 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-27 |
1.0462 |
1.1480 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-09-24 |
1.0464 |
1.1482 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-23 |
1.0464 |
1.1482 |
0.0001 |
0.01 |