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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1670元
- 基金经理：
- 卞竑,倪玉娟
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1063 |
1.2733 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.1063 |
1.2733 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1060 |
1.2730 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1057 |
1.2727 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1055 |
1.2725 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.1049 |
1.2719 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.1048 |
1.2718 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.1045 |
1.2715 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1044 |
1.2714 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.1045 |
1.2715 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.1043 |
1.2713 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1043 |
1.2713 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1042 |
1.2712 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1041 |
1.2711 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1042 |
1.2712 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-01-16 |
1.1028 |
1.2698 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.1022 |
1.2692 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.1018 |
1.2688 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1014 |
1.2684 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1016 |
1.2686 |
0.0008 |
0.06 |