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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1670元
- 基金经理：
- 卞竑,倪玉娟
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1120 |
1.2790 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-03-27 |
1.1102 |
1.2772 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-20 |
1.1089 |
1.2759 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-13 |
1.1076 |
1.2746 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-06 |
1.1077 |
1.2747 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-04 |
1.1075 |
1.2745 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-03 |
1.1071 |
1.2741 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-02 |
1.1070 |
1.2740 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-02-27 |
1.1060 |
1.2730 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-26 |
1.1056 |
1.2726 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-02-25 |
1.1063 |
1.2733 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-02-24 |
1.1068 |
1.2738 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-13 |
1.1063 |
1.2733 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.1063 |
1.2733 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1060 |
1.2730 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1057 |
1.2727 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1055 |
1.2725 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.1049 |
1.2719 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.1048 |
1.2718 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.1045 |
1.2715 |
0.0001 |
0.01 |