加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1670元
- 基金经理：
- 卞竑,倪玉娟
- 成立日期：
- 2016-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1018 |
1.2688 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1014 |
1.2684 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1016 |
1.2686 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
1.1009 |
1.2679 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-05 |
1.1005 |
1.2675 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-28 |
1.1004 |
1.2674 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-21 |
1.1005 |
1.2675 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-14 |
1.1003 |
1.2673 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-11-07 |
1.0995 |
1.2665 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-10-31 |
1.0997 |
1.2667 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-10-27 |
1.0990 |
1.2660 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-24 |
1.0989 |
1.2659 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-10-23 |
1.0987 |
1.2657 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-22 |
1.0987 |
1.2657 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-21 |
1.0986 |
1.2656 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-20 |
1.0986 |
1.2656 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-17 |
1.0985 |
1.2655 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-16 |
1.0984 |
1.2654 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-15 |
1.0983 |
1.2653 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-14 |
1.0983 |
1.2653 |
0.0001 |
0.01 |