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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭纪亭,郝旭东
- 成立日期：
- 2017-02-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.4032 |
1.4032 |
0.0049 |
0.35 |
| 2026-01-05 |
1.3983 |
1.3983 |
0.0165 |
1.19 |
| 2025-12-31 |
1.3818 |
1.3818 |
-0.0096 |
-0.69 |
| 2025-12-30 |
1.3914 |
1.3914 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
1.3927 |
1.3927 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.3964 |
1.3964 |
-0.0037 |
-0.26 |
| 2025-12-24 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0079 |
0.57 |
| 2025-12-23 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0055 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0246 |
1.81 |
| 2025-12-19 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0034 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.3587 |
1.3587 |
-0.0111 |
-0.81 |
| 2025-12-17 |
1.3698 |
1.3698 |
0.0248 |
1.84 |
| 2025-12-16 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0118 |
-0.87 |
| 2025-12-15 |
1.3568 |
1.3568 |
-0.0088 |
-0.64 |
| 2025-12-12 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0051 |
0.37 |
| 2025-12-11 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0115 |
-0.84 |
| 2025-12-10 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0028 |
-0.20 |
| 2025-12-09 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0069 |
0.50 |
| 2025-12-08 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0140 |
1.03 |