长城久信债券（003546）中风险

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基金估值：
[06-15]
累计分红：
--元
基金经理：
张棪,蔡旻
成立日期：
2016-11-30
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.11亿份
管 理 人：
长城基金管理有限公司
海通评级：
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2020-06-15 1.1208 1.1208 0.0000 0.00
2020-06-12 1.1208 1.1208 0.0000 0.00
2020-06-11 1.1208 1.1208 0.0000 0.00
2020-06-10 1.1208 1.1208 0.0000 0.00
2020-06-09 1.1208 1.1208 0.0000 0.00
2020-06-08 1.1208 1.1208 0.0002 0.02
2020-06-05 1.1206 1.1206 0.0000 0.00
2020-06-04 1.1206 1.1206 -0.0002 -0.02
2020-06-03 1.1208 1.1208 -0.0002 -0.02
2020-06-02 1.1210 1.1210 0.0000 0.00
2020-06-01 1.1210 1.1210 0.0000 0.00
2020-05-29 1.1210 1.1210 0.0000 0.00
2020-05-28 1.1210 1.1210 0.0000 0.00
2020-05-27 1.1210 1.1210 -0.0001 -0.01
2020-05-26 1.1211 1.1211 0.0000 0.00
2020-05-25 1.1211 1.1211 -0.0001 -0.01
2020-05-22 1.1212 1.1212 0.0001 0.01
2020-05-21 1.1211 1.1211 0.0000 0.00
2020-05-20 1.1211 1.1211 0.0000 0.00
2020-05-19 1.1211 1.1211 -0.0001 -0.01
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