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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2076元
- 基金经理：
- 汪坤
- 成立日期：
- 2016-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0586 |
1.2662 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0585 |
1.2661 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0584 |
1.2660 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0582 |
1.2658 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0581 |
1.2657 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.0579 |
1.2655 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.0579 |
1.2655 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-04 |
1.0574 |
1.2650 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0574 |
1.2650 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0573 |
1.2649 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0571 |
1.2647 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0571 |
1.2647 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0571 |
1.2647 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.0567 |
1.2643 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0569 |
1.2645 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0568 |
1.2644 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0565 |
1.2641 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0566 |
1.2642 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0563 |
1.2639 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0561 |
1.2637 |
0.0001 |
0.01 |