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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2159元
- 基金经理：
- 徐青
- 成立日期：
- 2017-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0745 |
1.2905 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0740 |
1.2900 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0739 |
1.2899 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0740 |
1.2900 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0738 |
1.2898 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
1.0724 |
1.2884 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0722 |
1.2882 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0720 |
1.2880 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0719 |
1.2879 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0718 |
1.2878 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0719 |
1.2879 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0717 |
1.2877 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0716 |
1.2876 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0711 |
1.2871 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0710 |
1.2870 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0712 |
1.2872 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0709 |
1.2869 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0707 |
1.2867 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0708 |
1.2868 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0707 |
1.2867 |
-0.0009 |
-0.07 |