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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4267元
- 基金经理：
- 历剑,杨哲
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2207 |
1.6474 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.2199 |
1.6466 |
-0.0224 |
-1.29 |
| 2026-04-01 |
1.2359 |
1.6626 |
0.0393 |
2.33 |
| 2026-03-31 |
1.2078 |
1.6345 |
-0.0256 |
-1.49 |
| 2026-03-30 |
1.2261 |
1.6528 |
-0.0141 |
-0.82 |
| 2026-03-27 |
1.2362 |
1.6629 |
0.0109 |
0.63 |
| 2026-03-26 |
1.2284 |
1.6551 |
-0.0264 |
-1.52 |
| 2026-03-25 |
1.2473 |
1.6740 |
0.0210 |
1.22 |
| 2026-03-24 |
1.2323 |
1.6590 |
0.0408 |
2.43 |
| 2026-03-23 |
1.2031 |
1.6298 |
-0.0227 |
-1.33 |
| 2026-03-20 |
1.2193 |
1.6460 |
-0.0095 |
-0.55 |
| 2026-03-19 |
1.2261 |
1.6528 |
-0.0323 |
-1.85 |
| 2026-03-18 |
1.2492 |
1.6759 |
0.0151 |
0.87 |
| 2026-03-17 |
1.2384 |
1.6651 |
-0.0296 |
-1.68 |
| 2026-03-16 |
1.2596 |
1.6863 |
-0.0070 |
-0.40 |
| 2026-03-13 |
1.2646 |
1.6913 |
-0.0169 |
-0.95 |
| 2026-03-12 |
1.2767 |
1.7034 |
-0.0196 |
-1.08 |
| 2026-03-11 |
1.2907 |
1.7174 |
0.0042 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
1.2877 |
1.7144 |
0.0221 |
1.24 |
| 2026-03-09 |
1.2719 |
1.6986 |
-0.0101 |
-0.56 |