加载中...
- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.4267元
- 基金经理：
- 历剑,杨哲
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.2790 |
1.7057 |
0.0271 |
1.54 |
| 2026-01-09 |
1.2596 |
1.6863 |
0.0232 |
1.34 |
| 2026-01-08 |
1.2430 |
1.6697 |
0.0095 |
0.55 |
| 2026-01-07 |
1.2362 |
1.6629 |
0.0063 |
0.37 |
| 2026-01-06 |
1.2317 |
1.6584 |
0.0239 |
1.41 |
| 2026-01-05 |
1.2146 |
1.6413 |
0.0284 |
1.70 |
| 2025-12-31 |
1.1943 |
1.6210 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1944 |
1.6211 |
0.0046 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.1911 |
1.6178 |
-0.0076 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.1965 |
1.6232 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.1971 |
1.6238 |
0.0171 |
1.03 |
| 2025-12-24 |
1.1849 |
1.6116 |
0.0129 |
0.78 |
| 2025-12-23 |
1.1757 |
1.6024 |
-0.0028 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
1.1777 |
1.6044 |
0.0092 |
0.56 |
| 2025-12-19 |
1.1711 |
1.5978 |
0.0099 |
0.61 |
| 2025-12-18 |
1.1640 |
1.5907 |
0.0041 |
0.25 |
| 2025-12-17 |
1.1611 |
1.5878 |
0.0166 |
1.04 |
| 2025-12-16 |
1.1492 |
1.5759 |
-0.0133 |
-0.82 |
| 2025-12-15 |
1.1587 |
1.5854 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
1.1600 |
1.5867 |
0.0063 |
0.39 |