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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.4267元
- 基金经理：
- 历剑,杨哲
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3091 |
1.7358 |
-0.0110 |
-0.60 |
| 2026-02-12 |
1.3170 |
1.7437 |
0.0074 |
0.40 |
| 2026-02-11 |
1.3117 |
1.7384 |
0.0027 |
0.15 |
| 2026-02-10 |
1.3098 |
1.7365 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-02-09 |
1.3108 |
1.7375 |
0.0270 |
1.49 |
| 2026-02-06 |
1.2915 |
1.7182 |
0.0194 |
1.09 |
| 2026-02-05 |
1.2776 |
1.7043 |
-0.0199 |
-1.10 |
| 2026-02-04 |
1.2918 |
1.7185 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-02-03 |
1.2922 |
1.7189 |
0.0527 |
3.01 |
| 2026-02-02 |
1.2545 |
1.6812 |
-0.0505 |
-2.80 |
| 2026-01-30 |
1.2906 |
1.7173 |
-0.0266 |
-1.45 |
| 2026-01-29 |
1.3096 |
1.7363 |
-0.0185 |
-1.00 |
| 2026-01-28 |
1.3228 |
1.7495 |
0.0152 |
0.83 |
| 2026-01-27 |
1.3119 |
1.7386 |
0.0043 |
0.24 |
| 2026-01-26 |
1.3088 |
1.7355 |
-0.0215 |
-1.16 |
| 2026-01-23 |
1.3242 |
1.7509 |
0.0249 |
1.36 |
| 2026-01-22 |
1.3064 |
1.7331 |
0.0145 |
0.80 |
| 2026-01-21 |
1.2960 |
1.7227 |
0.0218 |
1.22 |
| 2026-01-20 |
1.2804 |
1.7071 |
-0.0123 |
-0.68 |
| 2026-01-19 |
1.2892 |
1.7159 |
0.0112 |
0.62 |