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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0537元
- 基金经理：
- 江山,李怡文,徐栋
- 成立日期：
- 2017-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.78亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4842 |
1.5379 |
-0.0064 |
-0.41 |
| 2026-02-12 |
1.4903 |
1.5440 |
0.0066 |
0.42 |
| 2026-02-11 |
1.4840 |
1.5377 |
-0.0064 |
-0.41 |
| 2026-02-10 |
1.4901 |
1.5438 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.4901 |
1.5438 |
0.0135 |
0.87 |
| 2026-02-06 |
1.4773 |
1.5310 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-05 |
1.4775 |
1.5312 |
-0.0057 |
-0.36 |
| 2026-02-04 |
1.4829 |
1.5366 |
-0.0055 |
-0.35 |
| 2026-02-03 |
1.4881 |
1.5418 |
0.0041 |
0.26 |
| 2026-02-02 |
1.4842 |
1.5379 |
-0.0089 |
-0.57 |
| 2026-01-30 |
1.4927 |
1.5464 |
0.0054 |
0.34 |
| 2026-01-29 |
1.4876 |
1.5413 |
-0.0074 |
-0.47 |
| 2026-01-28 |
1.4946 |
1.5483 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2026-01-27 |
1.4968 |
1.5505 |
0.0058 |
0.37 |
| 2026-01-26 |
1.4913 |
1.5450 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-01-23 |
1.4929 |
1.5466 |
-0.0073 |
-0.46 |
| 2026-01-22 |
1.4998 |
1.5535 |
0.0056 |
0.35 |
| 2026-01-21 |
1.4945 |
1.5482 |
0.0067 |
0.43 |
| 2026-01-20 |
1.4881 |
1.5418 |
-0.0077 |
-0.49 |
| 2026-01-19 |
1.4954 |
1.5491 |
0.0019 |
0.12 |