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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0537元
- 基金经理：
- 江山,李怡文,徐栋
- 成立日期：
- 2017-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.94亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4830 |
1.5367 |
0.0041 |
0.26 |
| 2026-01-08 |
1.4791 |
1.5328 |
-0.0039 |
-0.25 |
| 2026-01-07 |
1.4828 |
1.5365 |
0.0040 |
0.26 |
| 2026-01-06 |
1.4790 |
1.5327 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.4793 |
1.5330 |
0.0088 |
0.57 |
| 2025-12-31 |
1.4709 |
1.5246 |
-0.0041 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
1.4748 |
1.5285 |
0.0052 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
1.4699 |
1.5236 |
0.0032 |
0.20 |
| 2025-12-26 |
1.4669 |
1.5206 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2025-12-25 |
1.4687 |
1.5224 |
0.0036 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.4653 |
1.5190 |
0.0028 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.4626 |
1.5163 |
0.0042 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
1.4586 |
1.5123 |
0.0109 |
0.72 |
| 2025-12-19 |
1.4482 |
1.5019 |
0.0017 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.4466 |
1.5003 |
-0.0086 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
1.4548 |
1.5085 |
0.0177 |
1.17 |
| 2025-12-16 |
1.4380 |
1.4917 |
-0.0089 |
-0.59 |
| 2025-12-15 |
1.4465 |
1.5002 |
-0.0094 |
-0.61 |
| 2025-12-12 |
1.4554 |
1.5091 |
0.0028 |
0.19 |
| 2025-12-11 |
1.4527 |
1.5064 |
-0.0090 |
-0.59 |