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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 罗佳
- 成立日期：
- 2016-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.6455 |
1.7005 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-05 |
1.6465 |
1.7015 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.6464 |
1.7014 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.6462 |
1.7012 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.6465 |
1.7015 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.6474 |
1.7024 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.6472 |
1.7022 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.6475 |
1.7025 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.6473 |
1.7023 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.6459 |
1.7009 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.6462 |
1.7012 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.6445 |
1.6995 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.6440 |
1.6990 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.6433 |
1.6983 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.6430 |
1.6980 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.6436 |
1.6986 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.6440 |
1.6990 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.6436 |
1.6986 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.6435 |
1.6985 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.6431 |
1.6981 |
0.0000 |
0.00 |