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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 罗佳
- 成立日期：
- 2016-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6498 |
1.7048 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-12 |
1.6499 |
1.7049 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.6494 |
1.7044 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.6490 |
1.7040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.6490 |
1.7040 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-06 |
1.6488 |
1.7038 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.6487 |
1.7037 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.6485 |
1.7035 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.6484 |
1.7034 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.6484 |
1.7034 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.6482 |
1.7032 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.6482 |
1.7032 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.6483 |
1.7033 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.6481 |
1.7031 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.6482 |
1.7032 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.6482 |
1.7032 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.6478 |
1.7028 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.6480 |
1.7030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.6480 |
1.7030 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.6475 |
1.7025 |
0.0001 |
0.01 |