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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 罗佳
- 成立日期：
- 2016-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6585 |
1.7135 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.6577 |
1.7127 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.6576 |
1.7126 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.6579 |
1.7129 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.6581 |
1.7131 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.6565 |
1.7115 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.6561 |
1.7111 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.6559 |
1.7109 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-24 |
1.6551 |
1.7101 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.6546 |
1.7096 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.6547 |
1.7097 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.6548 |
1.7098 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.6548 |
1.7098 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.6539 |
1.7089 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.6535 |
1.7085 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
1.6529 |
1.7079 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
1.6534 |
1.7084 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.6524 |
1.7074 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.6522 |
1.7072 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.6519 |
1.7069 |
-0.0010 |
-0.06 |