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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3050元
- 基金经理：
- 朱少醒
- 成立日期：
- 2017-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.92亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.7751 |
3.0801 |
-0.0373 |
-1.19 |
| 2026-04-02 |
2.8084 |
3.1134 |
-0.0099 |
-0.31 |
| 2026-04-01 |
2.8172 |
3.1222 |
0.0770 |
2.50 |
| 2026-03-31 |
2.7485 |
3.0535 |
-0.0229 |
-0.74 |
| 2026-03-30 |
2.7689 |
3.0739 |
-0.0309 |
-0.99 |
| 2026-03-27 |
2.7965 |
3.1015 |
0.0402 |
1.30 |
| 2026-03-26 |
2.7606 |
3.0656 |
-0.0369 |
-1.18 |
| 2026-03-25 |
2.7935 |
3.0985 |
0.0451 |
1.46 |
| 2026-03-24 |
2.7532 |
3.0582 |
0.0605 |
2.00 |
| 2026-03-23 |
2.6992 |
3.0042 |
-0.1158 |
-3.69 |
| 2026-03-20 |
2.8026 |
3.1076 |
-0.0272 |
-0.86 |
| 2026-03-19 |
2.8269 |
3.1319 |
-0.0736 |
-2.27 |
| 2026-03-18 |
2.8926 |
3.1976 |
-0.0016 |
-0.05 |
| 2026-03-17 |
2.8940 |
3.1990 |
-0.0279 |
-0.85 |
| 2026-03-16 |
2.9189 |
3.2239 |
-0.0167 |
-0.51 |
| 2026-03-13 |
2.9338 |
3.2388 |
-0.0366 |
-1.10 |
| 2026-03-12 |
2.9665 |
3.2715 |
-0.0318 |
-0.95 |
| 2026-03-11 |
2.9949 |
3.2999 |
-0.0122 |
-0.36 |
| 2026-03-10 |
3.0058 |
3.3108 |
0.0695 |
2.11 |
| 2026-03-09 |
2.9438 |
3.2488 |
-0.0712 |
-2.11 |