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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.2450元
- 基金经理：
- 孙倩倩,林龙军
- 成立日期：
- 2016-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.2114 |
1.4564 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2026-01-13 |
1.2130 |
1.4580 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-12 |
1.2136 |
1.4586 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.2131 |
1.4581 |
0.0026 |
0.17 |
| 2026-01-08 |
1.2110 |
1.4560 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2026-01-07 |
1.2129 |
1.4579 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-01-06 |
1.2116 |
1.4566 |
0.0065 |
0.44 |
| 2026-01-05 |
1.2063 |
1.4513 |
0.0062 |
0.42 |
| 2025-12-31 |
1.2012 |
1.4462 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.2004 |
1.4454 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-29 |
1.2014 |
1.4464 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.2031 |
1.4481 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2034 |
1.4484 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.2030 |
1.4480 |
0.0026 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.2009 |
1.4459 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.2014 |
1.4464 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.2003 |
1.4453 |
0.0039 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.1971 |
1.4421 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.1977 |
1.4427 |
0.0049 |
0.34 |
| 2025-12-16 |
1.1937 |
1.4387 |
-0.0037 |
-0.25 |