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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2450元
- 基金经理：
- 孙倩倩,林龙军
- 成立日期：
- 2016-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2095 |
1.4545 |
-0.0200 |
-1.34 |
| 2026-02-12 |
1.2259 |
1.4709 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-02-11 |
1.2266 |
1.4716 |
0.0074 |
0.50 |
| 2026-02-10 |
1.2205 |
1.4655 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.2201 |
1.4651 |
0.0153 |
1.04 |
| 2026-02-06 |
1.2075 |
1.4525 |
0.0066 |
0.45 |
| 2026-02-05 |
1.2021 |
1.4471 |
-0.0068 |
-0.46 |
| 2026-02-04 |
1.2077 |
1.4527 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-02-03 |
1.2068 |
1.4518 |
0.0134 |
0.92 |
| 2026-02-02 |
1.1958 |
1.4408 |
-0.0177 |
-1.20 |
| 2026-01-30 |
1.2103 |
1.4553 |
-0.0096 |
-0.65 |
| 2026-01-29 |
1.2182 |
1.4632 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.2183 |
1.4633 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-27 |
1.2174 |
1.4624 |
0.0026 |
0.17 |
| 2026-01-26 |
1.2153 |
1.4603 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
1.2154 |
1.4604 |
0.0062 |
0.42 |
| 2026-01-22 |
1.2103 |
1.4553 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-01-21 |
1.2117 |
1.4567 |
0.0046 |
0.31 |
| 2026-01-20 |
1.2079 |
1.4529 |
-0.0040 |
-0.27 |
| 2026-01-19 |
1.2112 |
1.4562 |
0.0000 |
0.00 |