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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0460元
- 基金经理：
- 张文
- 成立日期：
- 2016-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2249 |
1.2709 |
0.0074 |
0.58 |
| 2026-01-09 |
1.2178 |
1.2638 |
0.0107 |
0.85 |
| 2025-12-31 |
1.2075 |
1.2535 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
1.2109 |
1.2569 |
0.0120 |
0.96 |
| 2025-12-19 |
1.1994 |
1.2454 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
1.1987 |
1.2447 |
0.0034 |
0.28 |
| 2025-12-05 |
1.1954 |
1.2414 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2025-11-28 |
1.1973 |
1.2433 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-21 |
1.1972 |
1.2432 |
-0.0089 |
-0.70 |
| 2025-11-14 |
1.2057 |
1.2517 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2025-11-13 |
1.2085 |
1.2545 |
0.0031 |
0.25 |
| 2025-11-12 |
1.2055 |
1.2515 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-11-11 |
1.2070 |
1.2530 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-11-10 |
1.2074 |
1.2534 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-11-07 |
1.2063 |
1.2523 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-06 |
1.2064 |
1.2524 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-11-05 |
1.2052 |
1.2512 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-11-04 |
1.2061 |
1.2521 |
-0.0034 |
-0.27 |
| 2025-11-03 |
1.2094 |
1.2554 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-10-31 |
1.2084 |
1.2544 |
-0.0007 |
-0.06 |