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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 师婧
- 成立日期：
- 2016-10-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 泰达宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-04-27 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2020-04-24 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2020-04-23 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2020-04-22 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0021 |
0.20 |
| 2020-04-21 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0139 |
-1.33 |
| 2020-04-20 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0012 |
0.12 |
| 2020-04-17 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0065 |
0.63 |
| 2020-04-16 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0072 |
0.70 |
| 2020-04-15 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0057 |
0.56 |
| 2020-04-14 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0049 |
0.48 |
| 2020-04-13 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-04-10 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-04-09 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2020-04-08 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0073 |
-0.71 |
| 2020-04-07 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0039 |
-0.38 |
| 2020-04-03 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0041 |
-0.40 |
| 2020-04-02 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0050 |
0.49 |
| 2020-04-01 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2020-03-31 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0013 |
0.13 |
| 2020-03-30 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0016 |
0.16 |