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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1290元
- 基金经理：
- 王立芹
- 成立日期：
- 2017-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.69亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2055 |
1.3345 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.2049 |
1.3339 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.2047 |
1.3337 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.2049 |
1.3339 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.2047 |
1.3337 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.2041 |
1.3331 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.2037 |
1.3327 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.2034 |
1.3324 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.2031 |
1.3321 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.2027 |
1.3317 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.2029 |
1.3319 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.2029 |
1.3319 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.2026 |
1.3316 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.2019 |
1.3309 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.2017 |
1.3307 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.2021 |
1.3311 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.2019 |
1.3309 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.2019 |
1.3309 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.2019 |
1.3309 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.2017 |
1.3307 |
-0.0007 |
-0.05 |