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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2874元
- 基金经理：
- 杨彬
- 成立日期：
- 2016-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1835 |
1.4709 |
-0.0032 |
-0.21 |
| 2026-04-01 |
1.1860 |
1.4734 |
0.0035 |
0.23 |
| 2026-03-31 |
1.1833 |
1.4707 |
-0.0036 |
-0.24 |
| 2026-03-30 |
1.1861 |
1.4735 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.1850 |
1.4724 |
0.0030 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
1.1827 |
1.4701 |
-0.0028 |
-0.19 |
| 2026-03-25 |
1.1849 |
1.4723 |
0.0036 |
0.24 |
| 2026-03-24 |
1.1821 |
1.4695 |
0.0043 |
0.28 |
| 2026-03-23 |
1.1788 |
1.4662 |
-0.0093 |
-0.61 |
| 2026-03-20 |
1.1860 |
1.4734 |
-0.0031 |
-0.20 |
| 2026-03-19 |
1.1884 |
1.4758 |
-0.0041 |
-0.27 |
| 2026-03-18 |
1.1916 |
1.4790 |
0.0026 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
1.1896 |
1.4770 |
-0.0044 |
-0.28 |
| 2026-03-16 |
1.1930 |
1.4804 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1928 |
1.4802 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
1.1948 |
1.4822 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1949 |
1.4823 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1949 |
1.4823 |
0.0044 |
0.29 |
| 2026-03-09 |
1.1915 |
1.4789 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2026-03-06 |
1.1930 |
1.4804 |
0.0019 |
0.13 |