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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2493元
- 基金经理：
- 黄晓婷
- 成立日期：
- 2016-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.99亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0481 |
1.2974 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.0477 |
1.2970 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.0472 |
1.2965 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.0476 |
1.2969 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-05 |
1.0482 |
1.2975 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0480 |
1.2973 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0476 |
1.2969 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0477 |
1.2970 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0483 |
1.2976 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0482 |
1.2975 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0482 |
1.2975 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0483 |
1.2976 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0479 |
1.2972 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0481 |
1.2974 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0475 |
1.2968 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0472 |
1.2965 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.0466 |
1.2959 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0465 |
1.2958 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0470 |
1.2963 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.0473 |
1.2966 |
0.0006 |
0.05 |