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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2545元
- 基金经理：
- 黄晓婷
- 成立日期：
- 2016-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.81亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0512 |
1.3057 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0505 |
1.3050 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0504 |
1.3049 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0506 |
1.3051 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0505 |
1.3050 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0498 |
1.3043 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0496 |
1.3041 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0494 |
1.3039 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0493 |
1.3038 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0491 |
1.3036 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.0494 |
1.3039 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0493 |
1.3038 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0491 |
1.3036 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0485 |
1.3030 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0483 |
1.3028 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0485 |
1.3030 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0482 |
1.3027 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0479 |
1.3024 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0479 |
1.3024 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0477 |
1.3022 |
-0.0006 |
-0.05 |