加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2545元
- 基金经理：
- 黄晓婷
- 成立日期：
- 2016-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.81亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0472 |
1.3017 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0471 |
1.3016 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0468 |
1.3013 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0518 |
1.3011 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0517 |
1.3010 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0512 |
1.3005 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0507 |
1.3000 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.0503 |
1.2996 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0503 |
1.2996 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0503 |
1.2996 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0503 |
1.2996 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0504 |
1.2997 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0504 |
1.2997 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0503 |
1.2996 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0505 |
1.2998 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0503 |
1.2996 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0500 |
1.2993 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0500 |
1.2993 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0498 |
1.2991 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0495 |
1.2988 |
0.0003 |
0.02 |