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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.2622元
- 基金经理：
- 黄晓婷
- 成立日期：
- 2016-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 34.19亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0486 |
1.3108 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0487 |
1.3109 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0486 |
1.3108 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0480 |
1.3102 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0478 |
1.3100 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0476 |
1.3098 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0474 |
1.3096 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0473 |
1.3095 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0475 |
1.3097 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0474 |
1.3096 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0472 |
1.3094 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0467 |
1.3089 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0465 |
1.3087 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0466 |
1.3088 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0463 |
1.3085 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0461 |
1.3083 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0460 |
1.3082 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0459 |
1.3081 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-06 |
1.0464 |
1.3086 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-05 |
1.0463 |
1.3085 |
0.0001 |
0.01 |