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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 刘禛君,王闯
- 成立日期：
- 2017-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0224 |
1.0324 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0224 |
1.0324 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0224 |
1.0324 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0226 |
1.0326 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0225 |
1.0325 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0224 |
1.0324 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0222 |
1.0322 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0220 |
1.0320 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0219 |
1.0319 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0216 |
1.0316 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0213 |
1.0313 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.0211 |
1.0311 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0210 |
1.0310 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0211 |
1.0311 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0211 |
1.0311 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0208 |
1.0308 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0207 |
1.0307 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0204 |
1.0304 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0203 |
1.0303 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.0203 |
1.0303 |
-0.0004 |
-0.04 |