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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0860元
- 基金经理：
- 朱慧灵,王睿
- 成立日期：
- 2016-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4287 |
1.5147 |
-0.0219 |
-1.41 |
| 2026-04-02 |
1.4492 |
1.5352 |
-0.0141 |
-0.90 |
| 2026-04-01 |
1.4624 |
1.5484 |
0.0530 |
3.51 |
| 2026-03-31 |
1.4128 |
1.4988 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-30 |
1.4122 |
1.4982 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-03-27 |
1.4100 |
1.4960 |
0.0439 |
3.00 |
| 2026-03-26 |
1.3689 |
1.4549 |
-0.0218 |
-1.47 |
| 2026-03-25 |
1.3893 |
1.4753 |
0.0226 |
1.55 |
| 2026-03-24 |
1.3681 |
1.4541 |
0.0340 |
2.38 |
| 2026-03-23 |
1.3363 |
1.4223 |
-0.0648 |
-4.35 |
| 2026-03-20 |
1.3970 |
1.4830 |
-0.0246 |
-1.62 |
| 2026-03-19 |
1.4200 |
1.5060 |
-0.0345 |
-2.22 |
| 2026-03-18 |
1.4523 |
1.5383 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2026-03-17 |
1.4543 |
1.5403 |
-0.0047 |
-0.30 |
| 2026-03-16 |
1.4587 |
1.5447 |
0.0137 |
0.89 |
| 2026-03-13 |
1.4459 |
1.5319 |
-0.0062 |
-0.40 |
| 2026-03-12 |
1.4517 |
1.5377 |
-0.0187 |
-1.19 |
| 2026-03-11 |
1.4692 |
1.5552 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2026-03-10 |
1.4720 |
1.5580 |
0.0269 |
1.74 |
| 2026-03-09 |
1.4468 |
1.5328 |
-0.0266 |
-1.69 |