兴业中短债债券C（003430）中低风险

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基金估值：
[12-19]
累计分红：
--元
基金经理：
伍方方
成立日期：
2020-12-15
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.02亿份
管 理 人：
兴业基金管理有限公司
海通评级：
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2021-12-17 1.0155 1.0155 0.0122 1.22
2021-12-16 1.0033 1.0033 -0.0001 -0.01
2021-12-15 1.0034 1.0034 -0.0001 -0.01
2021-12-14 1.0035 1.0035 0.0000 0.00
2021-12-13 1.0035 1.0035 -0.0002 -0.02
2021-12-10 1.0037 1.0037 0.0000 0.00
2021-12-09 1.0037 1.0037 0.0000 0.00
2021-12-08 1.0037 1.0037 -0.0002 -0.02
2021-12-07 1.0039 1.0039 0.0000 0.00
2021-12-06 1.0039 1.0039 -0.0001 -0.01
2021-12-03 1.0040 1.0040 -0.0002 -0.02
2021-12-02 1.0042 1.0042 0.0000 0.00
2021-12-01 1.0042 1.0042 0.0001 0.01
2021-11-30 1.0041 1.0041 -0.0002 -0.02
2021-11-29 1.0043 1.0043 0.0000 0.00
2021-11-26 1.0043 1.0043 0.0000 0.00
2021-11-25 1.0043 1.0043 0.0000 0.00
2021-11-24 1.0043 1.0043 0.0000 0.00
2021-11-23 1.0043 1.0043 0.0000 0.00
2021-11-22 1.0043 1.0043 0.0000 0.00
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