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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何琦
- 成立日期：
- 2016-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5329 |
1.5329 |
-0.0054 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
1.5383 |
1.5383 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.5393 |
1.5393 |
-0.0053 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.5446 |
1.5446 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.5452 |
1.5452 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.5465 |
1.5465 |
-0.0049 |
-0.32 |
| 2025-12-23 |
1.5514 |
1.5514 |
-0.0086 |
-0.55 |
| 2025-12-22 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0103 |
0.66 |
| 2025-12-19 |
1.5497 |
1.5497 |
0.0179 |
1.17 |
| 2025-12-18 |
1.5318 |
1.5318 |
-0.0125 |
-0.81 |
| 2025-12-17 |
1.5443 |
1.5443 |
0.0106 |
0.69 |
| 2025-12-16 |
1.5337 |
1.5337 |
-0.0114 |
-0.74 |
| 2025-12-15 |
1.5451 |
1.5451 |
-0.0122 |
-0.78 |
| 2025-12-12 |
1.5573 |
1.5573 |
0.0048 |
0.31 |
| 2025-12-11 |
1.5525 |
1.5525 |
-0.0123 |
-0.79 |
| 2025-12-10 |
1.5648 |
1.5648 |
0.0289 |
1.88 |
| 2025-12-09 |
1.5359 |
1.5359 |
-0.0557 |
-3.50 |
| 2025-12-08 |
1.5916 |
1.5916 |
-0.0055 |
-0.34 |
| 2025-12-05 |
1.5971 |
1.5971 |
0.0164 |
1.04 |
| 2025-12-04 |
1.5807 |
1.5807 |
0.0050 |
0.32 |