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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏锦河,王康佳
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.46亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
998.21 |
|
2.11% |
| 2 |
中国平安 |
548.00 |
|
1.16% |
| 3 |
伊利股份 |
474.05 |
|
1.00% |
| 4 |
中青旅 |
395.40 |
|
0.84% |
| 5 |
上海医药 |
307.50 |
|
0.65% |
| 6 |
金地集团 |
272.10 |
|
0.58% |
| 7 |
川投能源 |
251.40 |
|
0.53% |
| 8 |
贵州茅台 |
248.20 |
|
0.52% |
| 9 |
天润乳业 |
230.70 |
|
0.49% |
| 10 |
宏发股份 |
220.50 |
|
0.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中银香港债01BC |
10045.78 |
100.00 |
4.09% |
| 2 |
25建设银行CD409 |
9868.70 |
100.00 |
4.02% |
| 3 |
25中信银行CD338 |
9870.59 |
100.00 |
4.02% |
| 4 |
21兴业银行二级02 |
9183.92 |
90.00 |
3.74% |
| 5 |
25中交建筑SCP005 |
9012.37 |
90.00 |
3.67% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.20% |
0.45% |
0.69% |
1.16% |
0.45% |
5.97% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
5586/10855 |
1210/10855 |
4901/10855 |
4677/10855 |
8744/10855 |
4976/10855 |
6460/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.4243 |
1.4243 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.4244 |
1.4244 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.4242 |
1.4242 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
1.4238 |
1.4238 |
0.0003 |
0.02% |
