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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐能
- 成立日期：
- 2016-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0730 |
4.51 |
| 2026-03-31 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0090 |
-0.55 |
| 2026-03-30 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.0130 |
-0.79 |
| 2026-03-27 |
1.6390 |
1.6390 |
0.0220 |
1.36 |
| 2026-03-26 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0250 |
-1.52 |
| 2026-03-25 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0340 |
2.11 |
| 2026-03-24 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0410 |
2.62 |
| 2026-03-23 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0890 |
-5.37 |
| 2026-03-20 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0500 |
-2.93 |
| 2026-03-19 |
1.7060 |
1.7060 |
-0.0420 |
-2.40 |
| 2026-03-18 |
1.7480 |
1.7480 |
0.0110 |
0.63 |
| 2026-03-17 |
1.7370 |
1.7370 |
-0.0090 |
-0.52 |
| 2026-03-16 |
1.7460 |
1.7460 |
0.0080 |
0.46 |
| 2026-03-13 |
1.7380 |
1.7380 |
-0.0310 |
-1.75 |
| 2026-03-12 |
1.7690 |
1.7690 |
-0.0430 |
-2.37 |
| 2026-03-11 |
1.8120 |
1.8120 |
-0.0200 |
-1.09 |
| 2026-03-10 |
1.8320 |
1.8320 |
0.0120 |
0.66 |
| 2026-03-09 |
1.8200 |
1.8200 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-03-06 |
1.8190 |
1.8190 |
0.0150 |
0.83 |
| 2026-03-05 |
1.8040 |
1.8040 |
0.0250 |
1.41 |