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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈涵
- 成立日期：
- 2017-01-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 9.52亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
0.1551 |
0.1551 |
-0.0001 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
0.1552 |
0.1552 |
0.0002 |
0.13 |
| 2025-12-26 |
0.1550 |
0.1550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
0.1550 |
0.1550 |
0.0001 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
0.1549 |
0.1549 |
0.0003 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
0.1546 |
0.1546 |
0.0001 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
0.1545 |
0.1545 |
-0.0002 |
-0.13 |
| 2025-12-19 |
0.1547 |
0.1547 |
-0.0003 |
-0.19 |
| 2025-12-18 |
0.1550 |
0.1550 |
0.0004 |
0.26 |
| 2025-12-17 |
0.1546 |
0.1546 |
-0.0001 |
-0.06 |
| 2025-12-16 |
0.1547 |
0.1547 |
0.0003 |
0.19 |
| 2025-12-15 |
0.1544 |
0.1544 |
0.0001 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
0.1543 |
0.1543 |
-0.0003 |
-0.19 |
| 2025-12-11 |
0.1546 |
0.1546 |
-0.0002 |
-0.13 |
| 2025-12-10 |
0.1548 |
0.1548 |
0.0005 |
0.32 |
| 2025-12-09 |
0.1543 |
0.1543 |
-0.0003 |
-0.19 |
| 2025-12-08 |
0.1546 |
0.1546 |
-0.0002 |
-0.13 |
| 2025-12-05 |
0.1548 |
0.1548 |
-0.0005 |
-0.32 |
| 2025-12-04 |
0.1553 |
0.1553 |
-0.0004 |
-0.26 |
| 2025-12-03 |
0.1557 |
0.1557 |
0.0003 |
0.19 |