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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 1.3101元
- 基金经理：
- 邹卫,陈双双
- 成立日期：
- 2017-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.96亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0383 |
2.3484 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0379 |
2.3480 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0377 |
2.3478 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0377 |
2.3478 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0375 |
2.3476 |
0.0012 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0370 |
2.3471 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0366 |
2.3467 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0363 |
2.3464 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.0359 |
2.3460 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.0356 |
2.3457 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0356 |
2.3457 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0356 |
2.3457 |
0.0012 |
0.05 |
| 2026-03-18 |
1.0351 |
2.3452 |
0.0020 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0343 |
2.3444 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0340 |
2.3441 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0343 |
2.3444 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0340 |
2.3441 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0341 |
2.3442 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0340 |
2.3441 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0339 |
2.3440 |
-0.0010 |
-0.04 |