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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1188元
- 基金经理：
- 古渥,吴迪
- 成立日期：
- 2016-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 53.14亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3352 |
1.4540 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-01-15 |
1.3336 |
1.4524 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-14 |
1.3340 |
1.4528 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-13 |
1.3333 |
1.4521 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-12 |
1.3325 |
1.4513 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-09 |
1.3315 |
1.4503 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.3310 |
1.4498 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-07 |
1.3296 |
1.4484 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
1.3307 |
1.4495 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2026-01-05 |
1.3330 |
1.4518 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.3331 |
1.4519 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.3325 |
1.4513 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.3329 |
1.4517 |
-0.0032 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.3358 |
1.4546 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.3355 |
1.4543 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.3360 |
1.4548 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.3362 |
1.4550 |
0.0017 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.3347 |
1.4535 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2025-12-19 |
1.3362 |
1.4550 |
0.0018 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.3346 |
1.4534 |
-0.0001 |
-0.01 |