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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1188元
- 基金经理：
- 古渥,吴迪
- 成立日期：
- 2016-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 45.23亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3461 |
1.4649 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-12 |
1.3462 |
1.4650 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-02-11 |
1.3452 |
1.4640 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.3448 |
1.4636 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.3448 |
1.4636 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-02-06 |
1.3429 |
1.4617 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-02-05 |
1.3412 |
1.4600 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-02-04 |
1.3398 |
1.4586 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.3400 |
1.4588 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.3401 |
1.4589 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-30 |
1.3397 |
1.4585 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.3396 |
1.4584 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.3398 |
1.4586 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
1.3391 |
1.4579 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.3397 |
1.4585 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.3395 |
1.4583 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
1.3381 |
1.4569 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-21 |
1.3386 |
1.4574 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
1.3376 |
1.4564 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-01-19 |
1.3355 |
1.4543 |
0.0003 |
0.02 |