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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1188元
- 基金经理：
- 古渥,吴迪
- 成立日期：
- 2016-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 45.23亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3536 |
1.4724 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-04-02 |
1.3515 |
1.4703 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.3511 |
1.4699 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-31 |
1.3519 |
1.4707 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.3519 |
1.4707 |
0.0022 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
1.3499 |
1.4687 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.3496 |
1.4684 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.3494 |
1.4682 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-24 |
1.3495 |
1.4683 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.3493 |
1.4681 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-03-20 |
1.3499 |
1.4687 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.3496 |
1.4684 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.3495 |
1.4683 |
0.0022 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.3475 |
1.4663 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-16 |
1.3467 |
1.4655 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.3475 |
1.4663 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.3471 |
1.4659 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-03-11 |
1.3456 |
1.4644 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.3458 |
1.4646 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-09 |
1.3452 |
1.4640 |
-0.0030 |
-0.20 |