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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1460元
- 基金经理：
- 李煜
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.0726 |
2.2186 |
0.0042 |
0.18 |
| 2026-01-15 |
2.0688 |
2.2148 |
0.0012 |
0.05 |
| 2026-01-14 |
2.0677 |
2.2137 |
0.0034 |
0.15 |
| 2026-01-13 |
2.0646 |
2.2106 |
-0.0446 |
-1.91 |
| 2026-01-12 |
2.1047 |
2.2507 |
0.0449 |
1.96 |
| 2026-01-09 |
2.0643 |
2.2103 |
0.0258 |
1.14 |
| 2026-01-08 |
2.0411 |
2.1871 |
0.0213 |
0.95 |
| 2026-01-07 |
2.0219 |
2.1679 |
-0.0076 |
-0.34 |
| 2026-01-06 |
2.0287 |
2.1747 |
0.0389 |
1.76 |
| 2026-01-05 |
1.9937 |
2.1397 |
0.0481 |
2.22 |
| 2025-12-31 |
1.9504 |
2.0964 |
0.0040 |
0.18 |
| 2025-12-30 |
1.9468 |
2.0928 |
0.0140 |
0.65 |
| 2025-12-29 |
1.9342 |
2.0802 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.9338 |
2.0798 |
0.0136 |
0.63 |
| 2025-12-25 |
1.9216 |
2.0676 |
0.0155 |
0.73 |
| 2025-12-24 |
1.9077 |
2.0537 |
0.0259 |
1.24 |
| 2025-12-23 |
1.8844 |
2.0304 |
-0.0150 |
-0.71 |
| 2025-12-22 |
1.8979 |
2.0439 |
0.0286 |
1.37 |
| 2025-12-19 |
1.8722 |
2.0182 |
0.0317 |
1.55 |
| 2025-12-18 |
1.8437 |
1.9897 |
-0.0170 |
-0.82 |