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- 基金估值：
-
[10-18]
- 累计分红：
- 0.0858元
- 基金经理：
- 许强
- 成立日期：
- 2016-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-10-16 |
1.2576 |
1.3434 |
0.0445 |
3.38 |
| 2020-10-15 |
1.2165 |
1.3023 |
0.0447 |
3.51 |
| 2020-10-14 |
1.1752 |
1.2610 |
0.0447 |
3.64 |
| 2020-10-13 |
1.1339 |
1.2197 |
0.0447 |
3.78 |
| 2020-10-12 |
1.0926 |
1.1784 |
0.0449 |
3.94 |
| 2020-10-09 |
1.0512 |
1.1370 |
0.0004 |
0.04 |
| 2020-09-30 |
1.0508 |
1.1366 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2020-09-29 |
1.0509 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-09-28 |
1.0509 |
1.1367 |
0.0002 |
0.02 |
| 2020-09-25 |
1.0507 |
1.1365 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-09-24 |
1.0507 |
1.1365 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-09-23 |
1.0506 |
1.1364 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-09-22 |
1.0506 |
1.1364 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2020-09-21 |
1.0507 |
1.1365 |
0.0018 |
0.16 |
| 2020-09-18 |
1.0490 |
1.1348 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-09-17 |
1.0490 |
1.1348 |
0.0002 |
0.02 |
| 2020-09-16 |
1.0488 |
1.1346 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-09-15 |
1.0488 |
1.1346 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-09-14 |
1.0487 |
1.1345 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-09-11 |
1.0486 |
1.1344 |
0.0001 |
0.01 |