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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.3610元
- 基金经理：
- 李炳智
- 成立日期：
- 2017-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0874 |
1.4484 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0867 |
1.4477 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-04-01 |
1.0875 |
1.4485 |
0.0025 |
0.17 |
| 2026-03-31 |
1.0857 |
1.4467 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-30 |
1.0864 |
1.4474 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0866 |
1.4476 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.0858 |
1.4468 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-03-25 |
1.0867 |
1.4477 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-03-24 |
1.0857 |
1.4467 |
0.0033 |
0.22 |
| 2026-03-23 |
1.0833 |
1.4443 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-03-20 |
1.0844 |
1.4454 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.0848 |
1.4458 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-03-18 |
1.0861 |
1.4471 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.0846 |
1.4456 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
1.0857 |
1.4467 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0859 |
1.4469 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0863 |
1.4473 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.0872 |
1.4482 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.0869 |
1.4479 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-03-09 |
1.0861 |
1.4471 |
-0.0007 |
-0.05 |