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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3610元
- 基金经理：
- 李炳智
- 成立日期：
- 2017-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0861 |
1.4471 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-12 |
1.0863 |
1.4473 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.0859 |
1.4469 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.0853 |
1.4463 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0853 |
1.4463 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-02-06 |
1.0841 |
1.4451 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-02-05 |
1.0830 |
1.4440 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0829 |
1.4439 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.0827 |
1.4437 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-02-02 |
1.0816 |
1.4426 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-01-30 |
1.0827 |
1.4437 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-29 |
1.0833 |
1.4443 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.0835 |
1.4445 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-27 |
1.0829 |
1.4439 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0830 |
1.4440 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-23 |
1.0835 |
1.4445 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
1.0824 |
1.4434 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.0818 |
1.4428 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
1.0810 |
1.4420 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0807 |
1.4417 |
0.0010 |
0.06 |