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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3610元
- 基金经理：
- 李炳智
- 成立日期：
- 2017-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0772 |
1.4382 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-01-07 |
1.0763 |
1.4373 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.0767 |
1.4377 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0764 |
1.4374 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-31 |
1.0753 |
1.4363 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0750 |
1.4360 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0749 |
1.4359 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0756 |
1.4366 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0757 |
1.4367 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0754 |
1.4364 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.0749 |
1.4359 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0747 |
1.4357 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0744 |
1.4354 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.0734 |
1.4344 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.0729 |
1.4339 |
0.0017 |
0.11 |
| 2025-12-16 |
1.0717 |
1.4327 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-15 |
1.0722 |
1.4332 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.0729 |
1.4339 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0729 |
1.4339 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0727 |
1.4337 |
0.0010 |
0.07 |