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- 基金估值：
-
[11-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 滕越
- 成立日期：
- 2016-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-11-16 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0041 |
0.41 |
| 2018-11-15 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0015 |
0.15 |
| 2018-11-14 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2018-11-13 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0007 |
0.07 |
| 2018-11-12 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0014 |
0.14 |
| 2018-11-09 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0045 |
-0.45 |
| 2018-11-02 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0288 |
2.96 |
| 2018-10-26 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0090 |
0.93 |
| 2018-10-19 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2018-10-12 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0303 |
-3.04 |
| 2018-09-28 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0003 |
0.03 |
| 2018-09-21 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0140 |
1.43 |
| 2018-09-14 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0082 |
-0.83 |
| 2018-09-07 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0059 |
-0.59 |
| 2018-08-31 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0030 |
0.30 |
| 2018-08-24 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0029 |
0.29 |
| 2018-08-17 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0044 |
-0.44 |
| 2018-08-10 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0310 |
3.12 |
| 2018-08-03 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0199 |
-1.91 |
| 2018-07-27 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0510 |
5.14 |