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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2100元
- 基金经理：
- 范晶伟
- 成立日期：
- 2016-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.3883 |
1.5983 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.3899 |
1.5999 |
0.0081 |
0.49 |
| 2026-03-31 |
1.3831 |
1.5931 |
-0.0066 |
-0.40 |
| 2026-03-30 |
1.3886 |
1.5986 |
0.0040 |
0.24 |
| 2026-03-27 |
1.3853 |
1.5953 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.3844 |
1.5944 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.3843 |
1.5943 |
-0.0143 |
-0.85 |
| 2026-03-24 |
1.3962 |
1.6062 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-03-23 |
1.3973 |
1.6073 |
-0.0095 |
-0.56 |
| 2026-03-20 |
1.4052 |
1.6152 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-03-19 |
1.4041 |
1.6141 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2026-03-18 |
1.4059 |
1.6159 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-17 |
1.4067 |
1.6167 |
-0.0044 |
-0.26 |
| 2026-03-16 |
1.4104 |
1.6204 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-03-13 |
1.4087 |
1.6187 |
-0.0037 |
-0.22 |
| 2026-03-12 |
1.4118 |
1.6218 |
0.0042 |
0.25 |
| 2026-03-11 |
1.4083 |
1.6183 |
0.0125 |
0.74 |
| 2026-03-10 |
1.3979 |
1.6079 |
0.0055 |
0.33 |
| 2026-03-09 |
1.3933 |
1.6033 |
-0.0149 |
-0.88 |
| 2026-03-06 |
1.4057 |
1.6157 |
0.0020 |
0.12 |