加载中...
- 基金估值：
-
[11-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡宜斌,贺涛
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-11-18 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-11-15 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-11-14 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-11-13 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0006 |
0.05 |
| 2019-11-12 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-11-11 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0002 |
0.02 |
| 2019-11-08 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0001 |
0.01 |
| 2019-11-07 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-11-06 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-11-05 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0001 |
0.01 |
| 2019-11-04 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-11-01 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0002 |
0.02 |
| 2019-10-25 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0002 |
0.02 |
| 2019-10-18 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0001 |
0.01 |
| 2019-10-11 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0006 |
0.05 |
| 2019-09-30 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2019-09-27 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0003 |
0.03 |
| 2019-09-20 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0005 |
0.04 |
| 2019-09-12 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0002 |
0.02 |
| 2019-09-06 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0004 |
0.03 |