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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0490元
- 基金经理：
- 漆志伟
- 成立日期：
- 2016-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3966 |
1.4456 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-04-02 |
1.3976 |
1.4466 |
-0.0041 |
-0.28 |
| 2026-04-01 |
1.4015 |
1.4505 |
0.0077 |
0.53 |
| 2026-03-31 |
1.3941 |
1.4431 |
-0.0046 |
-0.31 |
| 2026-03-30 |
1.3985 |
1.4475 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.3985 |
1.4475 |
0.0026 |
0.18 |
| 2026-03-26 |
1.3960 |
1.4450 |
-0.0048 |
-0.33 |
| 2026-03-25 |
1.4006 |
1.4496 |
0.0065 |
0.44 |
| 2026-03-24 |
1.3944 |
1.4434 |
0.0083 |
0.57 |
| 2026-03-23 |
1.3865 |
1.4355 |
-0.0100 |
-0.69 |
| 2026-03-20 |
1.3961 |
1.4451 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2026-03-19 |
1.3981 |
1.4471 |
-0.0084 |
-0.57 |
| 2026-03-18 |
1.4061 |
1.4551 |
0.0041 |
0.28 |
| 2026-03-17 |
1.4022 |
1.4512 |
-0.0046 |
-0.31 |
| 2026-03-16 |
1.4066 |
1.4556 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.4086 |
1.4576 |
-0.0042 |
-0.28 |
| 2026-03-12 |
1.4126 |
1.4616 |
-0.0039 |
-0.26 |
| 2026-03-11 |
1.4163 |
1.4653 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.4159 |
1.4649 |
0.0045 |
0.30 |
| 2026-03-09 |
1.4116 |
1.4606 |
-0.0051 |
-0.35 |