加载中...
- 基金估值：
-
[09-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱柏蓉
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 中融基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-09-23 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0068 |
-0.61 |
| 2021-09-22 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0005 |
0.05 |
| 2021-09-17 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-09-16 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-09-15 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-14 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-09-13 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-09-10 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-09-09 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-08 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-07 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-06 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-09-03 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-09-02 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-09-01 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-08-31 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-08-30 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-08-27 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-08-26 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-08-25 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0011 |
0.10 |