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- 基金估值：
-
[03-27]
- 累计分红：
- 0.1403元
- 基金经理：
- 静鹏
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-27 |
1.4715 |
1.6118 |
0.0058 |
0.36 |
| 2026-03-23 |
1.4662 |
1.6065 |
-0.0063 |
-0.39 |
| 2026-03-20 |
1.4719 |
1.6122 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
1.4715 |
1.6118 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2026-03-18 |
1.4742 |
1.6145 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.4741 |
1.6144 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
1.4762 |
1.6165 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.4777 |
1.6180 |
-0.0027 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
1.4802 |
1.6205 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.4799 |
1.6202 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.4781 |
1.6184 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-03-09 |
1.4767 |
1.6170 |
-0.0038 |
-0.24 |
| 2026-03-06 |
1.4802 |
1.6205 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-03-05 |
1.4792 |
1.6195 |
0.0029 |
0.18 |
| 2026-03-04 |
1.4766 |
1.6169 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-03 |
1.4769 |
1.6172 |
-0.0074 |
-0.45 |
| 2026-03-02 |
1.4836 |
1.6239 |
0.0022 |
0.13 |
| 2026-02-27 |
1.4816 |
1.6219 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-02-26 |
1.4805 |
1.6208 |
-0.0029 |
-0.18 |
| 2026-02-25 |
1.4831 |
1.6234 |
0.0023 |
0.14 |