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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.3278元
- 基金经理：
- 郅元,支琪凯,张如晨
- 成立日期：
- 2016-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0201 |
1.3480 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.0200 |
1.3479 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0199 |
1.3478 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0199 |
1.3478 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0198 |
1.3477 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0196 |
1.3475 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0195 |
1.3474 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0194 |
1.3473 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0194 |
1.3473 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0193 |
1.3472 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0192 |
1.3471 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0191 |
1.3470 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0190 |
1.3469 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
1.0190 |
1.3469 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0188 |
1.3467 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0187 |
1.3466 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0185 |
1.3464 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0185 |
1.3464 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0184 |
1.3463 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0184 |
1.3463 |
0.0001 |
0.01 |