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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷春涛
- 成立日期：
- 2016-12-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.35亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
0.1685 |
0.1685 |
-0.0026 |
-1.52 |
| 2026-02-11 |
0.1711 |
0.1711 |
0.0019 |
1.12 |
| 2026-02-10 |
0.1692 |
0.1692 |
0.0014 |
0.83 |
| 2026-02-09 |
0.1678 |
0.1678 |
-0.0005 |
-0.30 |
| 2026-02-06 |
0.1683 |
0.1683 |
0.0015 |
0.90 |
| 2026-02-05 |
0.1668 |
0.1668 |
-0.0004 |
-0.24 |
| 2026-02-04 |
0.1672 |
0.1672 |
0.0026 |
1.58 |
| 2026-02-03 |
0.1646 |
0.1646 |
0.0021 |
1.29 |
| 2026-02-02 |
0.1625 |
0.1625 |
-0.0083 |
-4.86 |
| 2026-01-30 |
0.1708 |
0.1708 |
0.0010 |
0.59 |
| 2026-01-29 |
0.1698 |
0.1698 |
0.0047 |
2.85 |
| 2026-01-28 |
0.1651 |
0.1651 |
0.0031 |
1.91 |
| 2026-01-27 |
0.1620 |
0.1620 |
0.0013 |
0.81 |
| 2026-01-26 |
0.1607 |
0.1607 |
0.0010 |
0.63 |
| 2026-01-23 |
0.1597 |
0.1597 |
0.0014 |
0.88 |
| 2026-01-22 |
0.1583 |
0.1583 |
-0.0005 |
-0.31 |
| 2026-01-21 |
0.1588 |
0.1588 |
0.0013 |
0.83 |
| 2026-01-20 |
0.1575 |
0.1575 |
0.0009 |
0.57 |
| 2026-01-19 |
0.1566 |
0.1566 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
0.1566 |
0.1566 |
-0.0004 |
-0.25 |