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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷春涛
- 成立日期：
- 2016-12-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.68亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.1519 |
0.1519 |
-0.0004 |
-0.26 |
| 2025-12-31 |
0.1523 |
0.1523 |
-0.0003 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
0.1526 |
0.1526 |
0.0007 |
0.46 |
| 2025-12-29 |
0.1519 |
0.1519 |
-0.0011 |
-0.72 |
| 2025-12-26 |
0.1530 |
0.1530 |
-0.0006 |
-0.39 |
| 2025-12-25 |
0.1536 |
0.1536 |
0.0002 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
0.1534 |
0.1534 |
0.0010 |
0.66 |
| 2025-12-23 |
0.1524 |
0.1524 |
0.0011 |
0.73 |
| 2025-12-22 |
0.1513 |
0.1513 |
0.0027 |
1.82 |
| 2025-12-19 |
0.1486 |
0.1486 |
-0.0001 |
-0.07 |
| 2025-12-18 |
0.1487 |
0.1487 |
0.0003 |
0.20 |
| 2025-12-17 |
0.1484 |
0.1484 |
0.0012 |
0.82 |
| 2025-12-16 |
0.1472 |
0.1472 |
-0.0027 |
-1.80 |
| 2025-12-15 |
0.1499 |
0.1499 |
-0.0016 |
-1.06 |
| 2025-12-12 |
0.1515 |
0.1515 |
-0.0003 |
-0.20 |
| 2025-12-11 |
0.1518 |
0.1518 |
-0.0012 |
-0.78 |
| 2025-12-10 |
0.1530 |
0.1530 |
-0.0004 |
-0.26 |
| 2025-12-09 |
0.1534 |
0.1534 |
-0.0022 |
-1.41 |
| 2025-12-08 |
0.1556 |
0.1556 |
-0.0006 |
-0.38 |
| 2025-12-05 |
0.1562 |
0.1562 |
0.0005 |
0.32 |