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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖觅
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.63亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.3130 |
2.3130 |
-0.0350 |
-1.49 |
| 2026-04-02 |
2.3480 |
2.3480 |
-0.0260 |
-1.10 |
| 2026-04-01 |
2.3740 |
2.3740 |
0.0500 |
2.15 |
| 2026-03-31 |
2.3240 |
2.3240 |
-0.0270 |
-1.15 |
| 2026-03-30 |
2.3510 |
2.3510 |
-0.0190 |
-0.80 |
| 2026-03-27 |
2.3700 |
2.3700 |
0.0280 |
1.20 |
| 2026-03-26 |
2.3420 |
2.3420 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-03-25 |
2.3440 |
2.3440 |
0.0590 |
2.58 |
| 2026-03-24 |
2.2850 |
2.2850 |
0.0420 |
1.87 |
| 2026-03-23 |
2.2430 |
2.2430 |
-0.1040 |
-4.43 |
| 2026-03-20 |
2.3470 |
2.3470 |
-0.0120 |
-0.51 |
| 2026-03-19 |
2.3590 |
2.3590 |
-0.0810 |
-3.32 |
| 2026-03-18 |
2.4400 |
2.4400 |
-0.0060 |
-0.25 |
| 2026-03-17 |
2.4460 |
2.4460 |
-0.0080 |
-0.33 |
| 2026-03-16 |
2.4540 |
2.4540 |
-0.0120 |
-0.49 |
| 2026-03-13 |
2.4660 |
2.4660 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
2.4670 |
2.4670 |
-0.0180 |
-0.72 |
| 2026-03-11 |
2.4850 |
2.4850 |
-0.0040 |
-0.16 |
| 2026-03-10 |
2.4890 |
2.4890 |
0.0310 |
1.26 |
| 2026-03-09 |
2.4580 |
2.4580 |
-0.0640 |
-2.54 |