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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖觅
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.66亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.5760 |
2.5760 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-01-07 |
2.5770 |
2.5770 |
-0.0030 |
-0.12 |
| 2026-01-06 |
2.5800 |
2.5800 |
0.0290 |
1.14 |
| 2026-01-05 |
2.5510 |
2.5510 |
0.0070 |
0.28 |
| 2025-12-31 |
2.5440 |
2.5440 |
0.0410 |
1.64 |
| 2025-12-30 |
2.5030 |
2.5030 |
-0.0150 |
-0.60 |
| 2025-12-29 |
2.5180 |
2.5180 |
0.0050 |
0.20 |
| 2025-12-26 |
2.5130 |
2.5130 |
-0.0030 |
-0.12 |
| 2025-12-25 |
2.5160 |
2.5160 |
0.0170 |
0.68 |
| 2025-12-24 |
2.4990 |
2.4990 |
0.0070 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
2.4920 |
2.4920 |
-0.0110 |
-0.44 |
| 2025-12-22 |
2.5030 |
2.5030 |
-0.0040 |
-0.16 |
| 2025-12-19 |
2.5070 |
2.5070 |
0.0160 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
2.4910 |
2.4910 |
0.0020 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
2.4890 |
2.4890 |
0.0500 |
2.05 |
| 2025-12-16 |
2.4390 |
2.4390 |
0.0020 |
0.08 |
| 2025-12-15 |
2.4370 |
2.4370 |
0.0180 |
0.74 |
| 2025-12-12 |
2.4190 |
2.4190 |
0.0270 |
1.13 |
| 2025-12-11 |
2.3920 |
2.3920 |
-0.0300 |
-1.24 |
| 2025-12-10 |
2.4220 |
2.4220 |
0.0070 |
0.29 |