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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.2608元
- 基金经理：
- 方昶
- 成立日期：
- 2016-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 80.82亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0895 |
1.3503 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0896 |
1.3504 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0892 |
1.3500 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0890 |
1.3498 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0889 |
1.3497 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0889 |
1.3497 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0888 |
1.3496 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0888 |
1.3496 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0887 |
1.3495 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0886 |
1.3494 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0885 |
1.3493 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0882 |
1.3490 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0880 |
1.3488 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0879 |
1.3487 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0878 |
1.3486 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0879 |
1.3487 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0880 |
1.3488 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0877 |
1.3485 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0876 |
1.3484 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0875 |
1.3483 |
0.0000 |
0.00 |