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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1741元
- 基金经理：
- 臧淑玲,吴秋君
- 成立日期：
- 2016-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0969 |
1.2710 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0967 |
1.2708 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0969 |
1.2710 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0976 |
1.2717 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0975 |
1.2716 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0974 |
1.2715 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0974 |
1.2715 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0969 |
1.2710 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0971 |
1.2712 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0965 |
1.2706 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0963 |
1.2704 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.0956 |
1.2697 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0954 |
1.2695 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0958 |
1.2699 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.0962 |
1.2703 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0959 |
1.2700 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0956 |
1.2697 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.0952 |
1.2693 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0951 |
1.2692 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-04 |
1.0943 |
1.2684 |
-0.0013 |
-0.10 |