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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.0880元
- 基金经理：
- 邓岳
- 成立日期：
- 2017-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2142 |
2.3022 |
0.0168 |
0.67 |
| 2026-02-12 |
1.2061 |
2.2941 |
0.0137 |
0.55 |
| 2026-02-11 |
1.1995 |
2.2875 |
-0.0155 |
-0.62 |
| 2026-02-10 |
1.2070 |
2.2950 |
-0.0044 |
-0.17 |
| 2026-02-09 |
1.2091 |
2.2971 |
0.0450 |
1.83 |
| 2026-02-06 |
1.1874 |
2.2754 |
-0.0033 |
-0.13 |
| 2026-02-05 |
1.1890 |
2.2770 |
-0.0205 |
-0.83 |
| 2026-02-04 |
1.1989 |
2.2869 |
0.0027 |
0.11 |
| 2026-02-03 |
1.1976 |
2.2856 |
0.0531 |
2.18 |
| 2026-02-02 |
1.1720 |
2.2600 |
-0.0545 |
-2.19 |
| 2026-01-30 |
1.1983 |
2.2863 |
-0.0122 |
-0.49 |
| 2026-01-29 |
1.2042 |
2.2922 |
-0.0417 |
-1.64 |
| 2026-01-28 |
1.2243 |
2.3123 |
-0.0462 |
-1.79 |
| 2026-01-27 |
1.2466 |
2.3346 |
0.0081 |
0.31 |
| 2026-01-26 |
1.2427 |
2.3307 |
-0.0854 |
-3.21 |
| 2026-01-23 |
1.2839 |
2.3719 |
0.0746 |
2.88 |
| 2026-01-22 |
1.2479 |
2.3359 |
-0.0104 |
-0.40 |
| 2026-01-21 |
1.2529 |
2.3409 |
0.0211 |
0.82 |
| 2026-01-20 |
1.2427 |
2.3307 |
-0.0330 |
-1.26 |
| 2026-01-19 |
1.2586 |
2.3466 |
-0.0021 |
-0.08 |