加载中...
- 基金估值：
-
[05-07]
- 累计分红：
- 0.0330元
- 基金经理：
- 宋海娟
- 成立日期：
- 2016-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-05-06 |
1.0183 |
1.0513 |
0.0016 |
0.16 |
| 2021-04-30 |
1.0167 |
1.0497 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-04-29 |
1.0165 |
1.0495 |
0.0005 |
0.05 |
| 2021-04-28 |
1.0160 |
1.0490 |
0.0005 |
0.05 |
| 2021-04-27 |
1.0155 |
1.0485 |
0.0005 |
0.05 |
| 2021-04-26 |
1.0150 |
1.0480 |
0.0003 |
0.03 |
| 2021-04-23 |
1.0147 |
1.0477 |
0.0003 |
0.03 |
| 2021-04-22 |
1.0144 |
1.0474 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-04-21 |
1.0143 |
1.0473 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-04-20 |
1.0141 |
1.0471 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-04-19 |
1.0139 |
1.0469 |
0.0005 |
0.05 |
| 2021-04-16 |
1.0134 |
1.0464 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-04-15 |
1.0133 |
1.0463 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-04-14 |
1.0131 |
1.0461 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-04-13 |
1.0130 |
1.0460 |
0.0003 |
0.03 |
| 2021-04-12 |
1.0127 |
1.0457 |
0.0004 |
0.04 |
| 2021-04-09 |
1.0123 |
1.0453 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-04-08 |
1.0121 |
1.0451 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-04-07 |
1.0119 |
1.0449 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-04-06 |
1.0117 |
1.0447 |
0.0006 |
0.06 |