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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0350元
- 基金经理：
- 王优草
- 成立日期：
- 2016-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1148 |
1.1498 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-04-02 |
1.1127 |
1.1477 |
-0.0240 |
-2.05 |
| 2026-04-01 |
1.1360 |
1.1710 |
0.0310 |
2.72 |
| 2026-03-31 |
1.1059 |
1.1409 |
-0.0259 |
-2.22 |
| 2026-03-30 |
1.1310 |
1.1660 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-27 |
1.1323 |
1.1673 |
0.0064 |
0.55 |
| 2026-03-26 |
1.1261 |
1.1611 |
-0.0331 |
-2.77 |
| 2026-03-25 |
1.1582 |
1.1932 |
0.0214 |
1.83 |
| 2026-03-24 |
1.1374 |
1.1724 |
0.0437 |
3.87 |
| 2026-03-23 |
1.0950 |
1.1300 |
-0.0501 |
-4.25 |
| 2026-03-20 |
1.1436 |
1.1786 |
-0.0123 |
-1.03 |
| 2026-03-19 |
1.1555 |
1.1905 |
-0.0274 |
-2.25 |
| 2026-03-18 |
1.1821 |
1.2171 |
0.0441 |
3.76 |
| 2026-03-17 |
1.1393 |
1.1743 |
-0.0300 |
-2.49 |
| 2026-03-16 |
1.1684 |
1.2034 |
0.0224 |
1.89 |
| 2026-03-13 |
1.1467 |
1.1817 |
-0.0090 |
-0.75 |
| 2026-03-12 |
1.1554 |
1.1904 |
-0.0136 |
-1.13 |
| 2026-03-11 |
1.1686 |
1.2036 |
-0.0049 |
-0.41 |
| 2026-03-10 |
1.1734 |
1.2084 |
0.0335 |
2.85 |
| 2026-03-09 |
1.1409 |
1.1759 |
0.0042 |
0.36 |