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- 基金估值：
-
[05-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李龑
- 成立日期：
- 2016-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-05-24 |
0.8831 |
0.9583 |
-0.0248 |
-2.53 |
| 2023-05-23 |
0.9060 |
0.9831 |
-0.0234 |
-2.33 |
| 2023-05-22 |
0.9276 |
1.0066 |
0.0042 |
0.42 |
| 2023-05-19 |
0.9237 |
1.0023 |
-0.0113 |
-1.11 |
| 2023-05-18 |
0.9341 |
1.0136 |
0.0003 |
0.03 |
| 2023-05-17 |
0.9338 |
1.0133 |
-0.0151 |
-1.47 |
| 2023-05-16 |
0.9477 |
1.0284 |
-0.0084 |
-0.81 |
| 2023-05-15 |
0.9554 |
1.0367 |
0.0230 |
2.27 |
| 2023-05-12 |
0.9342 |
1.0137 |
-0.0135 |
-1.31 |
| 2023-05-11 |
0.9466 |
1.0272 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2023-05-10 |
0.9478 |
1.0285 |
-0.0244 |
-2.32 |
| 2023-05-09 |
0.9703 |
1.0529 |
-0.0071 |
-0.67 |
| 2023-05-08 |
0.9768 |
1.0599 |
0.0205 |
1.97 |
| 2023-05-05 |
0.9579 |
1.0394 |
0.0093 |
0.91 |
| 2023-05-04 |
0.9493 |
1.0301 |
0.0155 |
1.53 |
| 2023-04-28 |
0.9350 |
1.0146 |
0.0146 |
1.47 |
| 2023-04-27 |
0.9215 |
0.9999 |
0.0149 |
1.51 |
| 2023-04-26 |
0.9078 |
0.9851 |
-0.0091 |
-0.92 |
| 2023-04-25 |
0.9162 |
0.9942 |
0.0051 |
0.52 |
| 2023-04-24 |
0.9115 |
0.9891 |
-0.0120 |
-1.20 |