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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 皮劲松
- 成立日期：
- 2016-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.0238 |
1.9590 |
0.0071 |
0.36 |
| 2026-04-01 |
2.0165 |
1.9519 |
0.1233 |
6.74 |
| 2026-03-31 |
1.8891 |
1.8286 |
-0.0111 |
-0.61 |
| 2026-03-30 |
1.9006 |
1.8397 |
-0.0128 |
-0.69 |
| 2026-03-27 |
1.9138 |
1.8525 |
0.1242 |
7.19 |
| 2026-03-26 |
1.7855 |
1.7283 |
-0.0162 |
-0.93 |
| 2026-03-25 |
1.8022 |
1.7445 |
0.0173 |
1.00 |
| 2026-03-24 |
1.7843 |
1.7272 |
0.0555 |
3.32 |
| 2026-03-23 |
1.7270 |
1.6717 |
-0.0738 |
-4.23 |
| 2026-03-20 |
1.8032 |
1.7454 |
-0.0391 |
-2.19 |
| 2026-03-19 |
1.8436 |
1.7846 |
-0.0281 |
-1.55 |
| 2026-03-18 |
1.8726 |
1.8126 |
0.0131 |
0.73 |
| 2026-03-17 |
1.8591 |
1.7996 |
0.0176 |
0.99 |
| 2026-03-16 |
1.8409 |
1.7819 |
0.0241 |
1.37 |
| 2026-03-13 |
1.8160 |
1.7578 |
-0.0242 |
-1.36 |
| 2026-03-12 |
1.8410 |
1.7820 |
-0.0369 |
-2.03 |
| 2026-03-11 |
1.8791 |
1.8189 |
-0.0343 |
-1.85 |
| 2026-03-10 |
1.9145 |
1.8532 |
0.0671 |
3.76 |
| 2026-03-09 |
1.8452 |
1.7861 |
-0.0156 |
-0.86 |
| 2026-03-06 |
1.8613 |
1.8017 |
0.0589 |
3.38 |