浦银日日鑫A 的基金机构持有 0.80亿份，占总份额的 1.38% ，个人投资者持有 57.37 亿份，占总份额的 98.62%
| 报告日期 | 机构持有份额（亿份） | 机构持有比例（%） | 个人持有份额（亿份） | 个人持有比例（%） | 总份额（亿份） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.80 | 1.38 | 57.37 | 98.62 | 58.17 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.02 | 64.40 | 99.98 | 64.41 |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.13 | 83.19 | 99.87 | 83.30 |
| 2023-12-31 | 0.74 | 1.51 | 48.31 | 98.49 | 49.05 |
| 2023-06-30 | 0.19 | 59.06 | 0.13 | 40.94 | 0.33 |
| 2022-12-31 | 0.28 | 64.25 | 0.16 | 35.75 | 0.44 |
| 2022-06-30 | 0.41 | 70.73 | 0.17 | 29.27 | 0.58 |
| 2021-12-31 | 0.30 | 61.10 | 0.19 | 38.90 | 0.48 |