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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2517元
- 基金经理：
- 李禹成
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.68亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1331 |
1.3848 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1326 |
1.3843 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1328 |
1.3845 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.1332 |
1.3849 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-30 |
1.1336 |
1.3853 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.1327 |
1.3844 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1325 |
1.3842 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1323 |
1.3840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.1323 |
1.3840 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-23 |
1.1314 |
1.3831 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-20 |
1.1311 |
1.3828 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1310 |
1.3827 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1312 |
1.3829 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.1299 |
1.3816 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-16 |
1.1293 |
1.3810 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.1302 |
1.3819 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
1.1307 |
1.3824 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.1302 |
1.3819 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
1.1307 |
1.3824 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.1307 |
1.3824 |
-0.0031 |
-0.21 |